כיצד להשתמש בתמיכה והתנגדות

כיצד להשתמש בתמיכה והתנגדות? (ניתוח טכני). מחיר המניה לא נע בקווים ישרים (לינארי), אלא הוא עולה ויורד בחלוף הזמן. אולם, בהגיעו למחיר מסויים מספר פעמים הוא לרוב נוטה לשנות את כיוונו

תנועת המחיר יוצרת רמות מחיר אשר נקראות תמיכה והתנגדות. רמות אלו הן אחד מהמכשירים הנפוצים בתורת הניתוח הטכני אשר ניתן להשתמש בו בכדי להפוך להיות סוחרים מנוסים

תמיכה והתנגדות

מה גורם להיווצרותן

מהן רמות תמיכה והתנגדות 

כיצד רמות אלו יכולות לעזור לנו לתזמן כניסה ומכירה של מניה

למעשה תמיכה והתנגדות הן רמות מחיר המהוות מחסום להמשכיות התנועה

תמיכה

תמיכה זה האזור שבו מחיר המניה נמצא מעליו (תחשבו על זה כמו ״הרצפה״ שתומכת במחיר)

כאשר המחיר יורד לאזור בו הוא נבלם יותר מפעם אחת – שם תהיה תמיכה

התנגדות

באופן דומה, רמת התנגדות זהו האזור שבו המחיר נבלם. התנגדות מהווה תקרה למחיר

אנו נקבל אישור לרמות אלו כאשר מחיר המניה יבלם יותר מפעם אחת. ככל שהמחיר נבלם יותר פעמים על ידי אחת הרמות, כך אותה רמה תיחשב חזקה יותר

מה גורם לתמיכה והתנגדות במחיר (ניתוח טכני)

אתם בוודאי שואלים את עצמכם מהן הסיבות להיווצרות רמות אלו. ישנן מספר סיבות

כאשר מניה יורדת לאותו מחיר של שפל קודם בפעם השנייה לפחות אך לא מעבר לכך – נוצרת תמיכה ומשקיעים רבים ימצאו בה עניין לקנייה. אותו דבר בכיוון ההפוך, כאשר מניה עולה לשיא קודם בפעם השנייה לפחות ולא מעבר לכך – נוצרת התנגדות ומשקיעים רבים ימצאו ברמת מחיר זו עניין למכירה ולקיחת רווחים

ישנה סיבה נוספת להיווצרות הרמות הנֿ״ל והיא נובעת ממחיר יעד שנותנים מנהלי השקעות. לדוגמא, מניית XYZ נקנתה במחיר מסויים ובאותו הזמן, מנהל ההשקעות הציב יעד מכירה משוער למניה. כתוצאה מכך, ישנה סבירות גבוהה שסוחרים יקנו וימכרו סביב רמות אלו

כיצד רמות אלו יעזרו לנו לתזמן כניסה ויציאה למניה – ניתוח טכני

עכשיו שהבנו מה גורם להיווצרות הרמות, ננסה להבין כיצד להשתמש בהן לצורך תזמון כניסה ויציאה ממניה

כאשר מחיר מניה עולה ונתקל ברמת התנגדות ובכך משנה את כיוונו – זהו “Bounce” (קפיצה)

כאשר מזהים קפיצה והמחיר נבלם ברמת תמיכה, ישנה סבירות גבוהה שהסוחר ישקול אפשרות לבצע כניסה למניה

ככל שרמת התמיכה חזקה יותר, כך יהיה לסוחר ביטחון רב יותר שהמחיר ימשיך בכיוונו למעלה

אם מחיר המניה יגיע לרמת התנגדות, ישנה סבירות גבוהה שסוחר ישקול למכור וזאת לאור הסטוריית הבלימה באזורים אלו

אזורים אלו מהווים מחסום למחיר. כשמחיר פורץ את הגבולות – זהו  “Breakout” (פריצה)

כאשר המחיר עולה ופורץ את רמת ההתנגדות, היא תהפוך בעצמה לרמת תמיכה. סוחרים רבים רואים במצב זה סיגנל ״קניה״ והמשכיות כלפי מעלה. בכיוון ההפוך באופן זהה, אם המחיר יורד ופורץ את רמת התמיכה, היא תהפוך בעצמה לרמת התנגדות

איזה סוג סוחרים אתם

לא משנה איזה סוג סוחרים אתם – אם זה  Bullish חיוביים על השוק או Bearish שליליים על השוק, לרמות אלו ישנם שימושים רבים

משקיע שרוצה לבנות פוזיציה על מניה מסויימת, ישתמש ברמת תמיכה כטריגר קניה בציפייה שהמחיר ינסוק ויפרוץ את רמת ההתנגדות

משקיע שרוצה לצאת מפוזיציה ולממש רווחים, ישתמש ברמת ההתנגדות כטריגר מכירה

אופציה נוספת לשימוש בהתנגות היא ביצוע שורט על המניה (ראה ערך שורט)

שימושים ברמות תמיכה והתנגדות

השימוש ברמות תמיכה והתנגדות כטריגר לקניה ומכירה מושפע מסגנון המסחר בתור משקיע

למשל, סוחרים פעילים (כאלו שיש להם מספר פעולות בחודש בחשבון המסחר שלהם) אשר מבצעים מסחר מסוג סווינג, ישתמשו ברמות הללו כטריגר לקניה ומכירה. לעומת סוחרים פחות פעילים אשר ינצלו את הפריצה במחיר כטריגר הקניה שלהם

תמיכה והתנגדות – אבן יסוד ניתוח טכני

רמות תמיכה והתנגדות הן אבני יסוד בתורת הניתוח הטכני. סוחרים רבים מבצעים החלטות קניה ומכירה באמצעות רמות אלו בלבד. לעומת סוחרים אחרים שאוהבים להצליב כלי ניתוח אחרים

רמות אלו נותנות לסוחר כלים להבין את השוק טוב יותר בלי קשר לאיזה כיוון הוא נסחר

קרן לשעת חירום

היווניות של האופציות

איך מודדים סיכון בתיק ההשקעות